1.?負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付、結(jié)算與保管，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符。
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2.?辦理銀行開(kāi)戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬、回單打印等業(yè)務(wù)，及時(shí)處理各類銀行業(yè)務(wù)。
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3.?、付款申請(qǐng)單據(jù)，確保手續(xù)齊全、合規(guī)后再辦理支付。
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4.?登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，按時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)。
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5.?保管財(cái)務(wù)印章、空白支票、收據(jù)、U盾等重要物品，嚴(yán)格按制度使用。
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6.?配合會(huì)計(jì)做好賬務(wù)核對(duì)、憑證整理、工資發(fā)放、社保繳納等工作。
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7.?負(fù)責(zé)公司備用金管理，控制現(xiàn)金存量，保障資金安全。
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8.?完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。