一、核心崗位職責
1、資金收付管理：
負責現(xiàn)金及銀行存款的收支操作，確保款項處理準確無誤。
每日核對現(xiàn)金與銀行賬戶余額，實現(xiàn)日清月結(jié)。
統(tǒng)籌銀行賬戶管理，包括開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬及結(jié)算等相關(guān)事務。

2、票據(jù)與憑證管理：
負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的簽發(fā)與保管工作。
審核各類報銷單據(jù)、付款申請等原始憑證，保障其合規(guī)性。
登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，按時編制資金相關(guān)報表。
妥善保管財務印章、網(wǎng)銀U盾及密碼設備，嚴格執(zhí)行印鑒分離規(guī)定。
辦理銀行賬戶的設立、信息變更及注銷手續(xù)。

3、資金安全與盤點：
負責現(xiàn)金、票據(jù)、印章等重要財物的安全保管。
定期執(zhí)行現(xiàn)金盤點，確保賬面與實際相符。
配合會計或?qū)徲嬋藛T開展資金核查工作。
協(xié)助完成集團資金規(guī)劃、現(xiàn)金流預測所需的基礎數(shù)據(jù)整理。

4、日常事務性工作：
按時發(fā)放工資、報銷款項，確保支付及時準確。
協(xié)助會計進行憑證歸集、賬務銜接等相關(guān)支持工作。

5、完成上級交辦的其他臨時工作任務。

二、任職資格要求
1、專業(yè)與經(jīng)驗：
財務、會計、金融等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷。
具備1年以上出納或相近崗位工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)財務運作流程。
持有會計從業(yè)資格證書或已取得初級會計職稱者優(yōu)先考慮。

2、技能要求：
熟練使用辦公軟件（如Excel/WPS）及財務系統(tǒng)（如用友、金蝶）。
了解銀行結(jié)算流程，掌握稅務、外匯等相關(guān)基礎政策。
具備良好的數(shù)字敏感性，工作細致嚴謹，差錯率低。

3、素質(zhì)要求：
誠實守信，責任感強：高度重視資金安全管理。
保密意識突出：嚴格保守公司財務信息。
具備良好溝通協(xié)調(diào)能力：可與內(nèi)部部門及銀行順暢對接。
抗壓能力強：能適應月末、年末等關(guān)鍵時段的高強度工作節(jié)奏。

三、常見附加要求
1、熟悉第三方支付平臺（如支付寶、微信）的資金對賬流程。

四、注意事項
1、需提供無犯罪記錄證明材料。

五、職業(yè)發(fā)展路徑
出納為財務崗位的基礎起點，未來可向會計、資金管理、財務分析等方向發(fā)展晉升。